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Se encarga de fiscalizar y controlar las cuentas corrientes de Recursos Ordinarios (R.O), Recursos Directamente Recaudados (R.D.R) y la Cuenta Única del Tesoro Público (C.U.T).

Se encarga de efectuar los pagos de remuneraciones de los Docentes Nombrados, Contratados, Administrativos, Personal CAS, Especialistas, programas educativos como PELA, JEC, PRONOI, SOPORTE PEDAGÓGICO, entre otros que cuentan con jornada de trabajo adicional.

Se realizan todos los pagos de ESSALUD, ONP RENTA DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA, ESSALUD VIDA, AFPs de todos los trabajadores que laboran dentro de la jurisdicción de la UGEL AYABACA.

En el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se realiza la fase del Girado de los cheques o el abono de la Carta Orden Electrónica con respectiva documentación en cuanto se refiere a pago de remuneraciones y otros.

Se realizan todos los pagos a las entidades financieras y cooperativas que tienen convenio con UGEL AYABACA y pago oportuno a proveedores, indistintamente de la naturaleza del gasto.

Se realizan las Conciliaciones Bancarias, preparación del Libro Bancos y Conciliación de Cuentas de Enlace, según la fuente de financiamiento.

FUNCIONARIO A CARGO :

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CPC. Cesar A. Pozo Neyra
Encargado del Área de Tesorería

lcordova@ugel07.gob.pe

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE TESORERIA – UGEL AYABACA:

El Área de Tesorería de la UGEL Ayabaca  tiene a su cargo a los siguientes equipos:

EQUIPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD:

Carlos Andrés Ruiz Llerena
Responsable del Equipo de Trabajo de Contabilidad
5148800
anexo 1016
cruiz@ugel07.gob.pe